Ведущий бухгалтер по банку

Обязанности

Работа с системой Клиент-Банк (несколько банков). Проведение банковских выписок в учётной бухгалтерской программе Navision. Создание платежных документов в системе Клиент-Банк на основе согласованных заявок, контроль исполнения платежей в банках. Оформление, переоформление, продление паспортов сделок на контракты по сделкам, попадающим под условия валютного контроля. Своевременная подготовка и предоставление в банк документов валютного контроля (СВО, СПД и др.). Ежемесячная сверка ведомостей банковского контроля. Оформление в системе Клиент-Банк документов по депозитам и кредитам. Подготовка документов по запросам в рамках внутренних и внешних проверок, в т. ч. по вопросам валютного контроля, аудита и прочим вопросам по вверенному участку. Контроль за денежными потоками Организации. Недопущение случаев неплатёжеспособности. Подготовка реестра платежей ежедневно, включая отчет об остатках на счетах на основании выписок банков, согласование его с руководством. Ведение переговоров с банками и оформление депозитов для размещения свободных денежных средств организации. Организация покупки и продажи валюты. Подготовка еженедельного отчета о состоянии банковских счетов организации. Подготовка отчётов в рамках закрытия месяца, включая выверку по счетам 50, 51, 52, 55, 57. Отражение в учёте начисления процентов по депозитам, курсовых разниц, прибыли/убытков от операций покупки-продажи валюты.

Требования

Знание законодательства РФ по бухгалтерскому и налоговому учету. Знание требований валютного контроля. Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации, внимательность, ответственность, исполнительность. Опыт работы с ERP-системами будет являться преимуществом, Excel, MS Office

Навыки

Адрес места работы

Город Москва, Верейская улица, дом 17, м. Давыдково

Обновлено 18.09.2026 · Сообщить об ошибке