Бухгалтер по банковским и кассовым операциям

Обязанности

Ведение бухгалтерского учета по банковскому/финансовому учету и кассовым операциям (УФК, Банк, касса и прочее): составляет (оформляет), принимает к учету первичные документы, готовит отчетность по ним; обеспечивает контроль за соответствием первичных учетных документов и регистров учета, сформированных ответственными лицами, порядку их заполнения согласно действующему законодательству; составляет на основе первичных документов сводные учетные документы; подготавливает бумажных первичные документы для передачи в архив; делает копии первичных документов, в том числе в случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляет платежи в системах: «Электронный бюджет», «ГИС ЕИС»; получает и отражает на счетах бухгалтерского учета выписки, кассовые операции и операции по учету бланков строгой отчетности, в том числе осуществляет регистрацию денежных обязательств, оформляет заявки на кассовый расход; производит перечисление налогов и сборов, страховых взносов, заработной платы сотрудников, других выплат и платежей; ведет денежное измерение объектов бухгалтерского учета и оформляет соответствующие бухгалтерские записи; ведет лицевые и банковские счета Центра, учет кассовых операций; организует взаимодействие с органом Федерального казначейства и банком; регистрирует в регистрах бухгалтерского учета данные, содержащиеся в первичных учетных документах; осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их учет и сохранность; отражает в бухгалтерском учете результаты пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств; сопоставляет результаты инвентаризации расчетов по безналичным и наличным денежным средствам с данными регистров бухгалтерского учета. подсчитывает в регистрах бухгалтерского учета итоги и остатки по счетам синтетического и аналитического учета, закрывает обороты по счетам бухгалтерского учета; контролирует тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета; готовит информацию для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги; готовит пояснения, подбирает необходимые документы для внутреннего контроля, для ревизий, налоговых и других проверок; представляет регистры бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; систематизирует и комплектует регистры бухгалтерского учета за отчетный период (в т.ч. ежемесячно составляет и распечатывает на бумажном носителе журналы операций 1 «Касса», 2 «Журнал операций с безналичными денежными средствами»; ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и денежных документов с книжным остатком, ведет книгу учета бланков строгой отчетности); ведет учет исполненных денежных обязательств; передает бумажных регистры бухгалтерского учета в архив; готовит и представляет по требованию уполномоченных органов копии регистров бухгалтерского учета; отражает в бухгалтерском учете выявленные расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета. 2 . Осуществление внутреннего контроля в части ведения банковского/финансового учета и кассовых операций: обеспечивает контроль за соответствием первичных учетных документов и регистров учета, сформированных ответственными лицами, порядку заполнения согласно действующему законодательству;

• проверяет обоснованность первичных учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной деятельности, выполняет логическую увязку отдельных показателей
• несет ответственность за своевременность и точность производимых перечислений и выплат; осуществляет контроль остатков по текущим лицевым, банковским счетам и кассе учреждения (в разрезе видов финансового обеспечения); контролирует и сверяет оплату по расходам, налогам, страховым взносам, заработной плате сотрудников и прочим перечислениям
• проверяет качество ведения регистров банковского/финансового учета, кассовых операций и бланков строгой отчетности; соблюдает положения графика документооборота

Адрес места работы

Московская область, Город Видное, Горки Ленинские поселок городского типа, Заречный микрорайон, 1-ая улица, 1А

Московская обл., г. Видное, мкр. Заречный (пгт Горки Ленинские), ул. 1-ая

Обновлено 29.09.2026 · Сообщить об ошибке