Ведущий специалист (отдел управления денежными потоками)

Обязанности

• Осуществление платежей в рамках 275-ФЗ (ГОЗ), проверка комплекта документов для оплаты
• Ежедневный контроль за исполнением реестра платежей
• Взаимодействие с Банками, Валютным контролем, УФК
• Выгрузка и разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета
• Организация работы по резервированию, открытию, закрытию р/с, ОБС, корпоративных карт
• Взаимодействие с кредитными организациями/лизинговыми компаниями, подготовка ответов на запросы
• Контроль за соблюдением кредитных ковенантов и обеспечение процесса согласования сделок
• Прохождение ежеквартальных/ежемесячных финансовых мониторингов
• Подготовка официальных писем, справок, разъяснений для кредитных организаций

Требования

• Высшее образование (финансовое, экономическое, бухгалтерский учет)
• Опыт работы в аналогичной должности на предприятиях ОПК от 1 года
• Опыт работы с финансовой/учредительной документацией
• Знание основ бухгалтерского учета
• Знание 275-ФЗ, 173-ФЗ, 181-И
• Уверенный пользователь ПК, опыт работы в "Банк-клиент", навыки работы в 1С:УПП

Условия

Соцпакет

• Добровольное медицинское страхование

Адрес места работы

Нижегородская область, г Нижний Новгород, Интернациональная улица, дом: 100;, корпус 11

Сообщить об ошибке