Бухгалтер на участок по работе с расчетными счетами (банк-клиент)

Обязанности

Формирование платёжных поручений в 1С, подготовка и проведение безналичных платежей в системе Клиент-Банк . Работа в нескольких банках одновременно. Контроль и обработка первичной документации по безналичным платежам. Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С . Ведение бухгалтерского и налогового учёта банковских операций. Разнесение в 1С платежей по статьям ДДС. Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов (открытие, закрытие счетов, ответы на письма, запросы). Отправка документов в рамках ежеквартального мониторинга. Размещение депозитов. Работа с аккредитивами. Ежедневный контроль остатков на расчётных счетах, по сч.51. Работа с документацией, необходимой для проведения платежей (Договорные материалы, первичные учетные документы) Контроль кредиторской и дебиторской задолженностей. Ведение регистрации договоров. Работа с банками по зарплатным проектам. Работа со спецсчетами в рамках ГОЗ, казначейскими лицевыми счетами. Взаимодействие со службами организации в части проведения платежей (снабжение, финансовая, экономическая службы), подготовка копий платежных и других документов для финансовой службы. Выполнение поручений главного бухгалтера Ведение платёжного календаря.

Требования

Образование: специальное, высшее, неоконченное высшее. Опыт работы от 1 года. Уверенный пользователь бухгалтерской программы 1С 8.3, Клиент-банк, Word, Excel Знание плана счетов, корреспонденцию счетов. Умение контролировать проведение фактов хозяйственной деятельности в программе 1С с помощью отчетов (ОСВ, анализ счета, субконто, обороты счета).

Адрес места работы

г Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом: Д. 7;корпус: СТР. 1;офис/квартира: ПОМЕЩ. 18-Н;

Сообщить об ошибке