Бухгалтер по работе с банком

Обязанности

1. Ведение расчетных и лицевых счетов организаций
2. Обработка выписок по расчетным и лицевым счетам
3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на лицевых и банковских счетах учреждений
4. Подготовка и отправка платежных поручений
5. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета
6. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету
7. Взаимодействие с банком и финансовым управлением Кушвинского городского округа по возникающим вопросам обслуживания
8. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных
9. Ведет распределение (изменение) предельных объемов финансирования по местному бюджету. Разносит по выпискам объемы финансирования
10. Формирует заявки на получение в Уполномоченном удостоверяющем центре Федерального казначейства сертификата ключа электронной цифровой подписи для руководителей учреждений
11. Подает сведения об организациях в Федеральное казначейство, занимается оформлением/ переоформление лицевых счетов в УФК
12. Отправляет в Федеральное казначейство расходное расписание по доведению бюджета
13. Формирует ежемесячно журнал операций с безналичными денежными и сверяет его с главной книгой и прочее

Требования

Внимательность, оперативность, самодисциплинированность

Адрес места работы

Свердловская область, г Кушва, Красноармейская улица, дом: 9А;

Сообщить об ошибке