Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов

Обязанности

Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев

Требования

Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФ

Условия

Соцпакет

• Добровольное медицинское страхование

Подходит для категорий

Инвалид

Адрес места работы

Город Москва, Щепкина улица, дом: Д. 4;офис/квартира: ЭТАЖ 8, ПОМЕЩ./КОМ. II/1;, м. Сухаревская

7 минут пешком от метро

Обновлено 2.09.2026 · Сообщить об ошибке